广西扶贫基金会2013年财务工作报告

广西扶贫基金会2013年财务工作报告

（ 2013年12月27日在第四届第五次理事会议上 ）

各位理事：

现将广西扶贫基金会从2013年1月1日至11月30日止财务收支情况报告如下：

一、资金收入总额：                         39,766,511.53

上年结余                               37,164,436.89

本年度收入(1月-11月)                     2,602,074.64

1、利息收入(活期息)                         3327.30

2、财政拨入收入                          200,000.00

3、捐赠收入                             2,398,747.34

其中：(1)香港中业教育机构资助民大贫困生      201,396.54

    (2)香港星火基金会援建梧州富庆小学     197,715.00  

    (3)香港中业教育机构资助民大贫困生     199,635.80

(4)中国扶贫基金会“筑巢行动”         1,800,000.00

二、经费支出：                               3,095,057.00

1、扶贫捐赠支出                              2,687,710.00

其中：(1)广西民族大学资助                   200,000.00

         (2)钟山大田小学                        50,000.00

         (3) 溪桥工程                          540,000.00

         (4)筑巢行动                         1,500,000.00

         (5)梧州富庆小学                       197,710.00

         (6)南丹利之养鹅场                     200,000.00       

2、管理费用支出                            407,347.00

其中：(1)公务费用                           86,496.19

         (2)业务费用                           50,144.67

         (3)管理费用                           162,400.00

         (4)筹资费用                          108,306.14

三、流动负债：                                197,840.00

   1、应付账款                                175,840.00

2、预收账款                                 22,000.00

四、本年度(1月至11月30日止)                36,671,454.53

1、货币资金                             13,582,356.67

其中：(1)库存现金                           52,289.53

(2)银行存款                        1,010,914.01

(3)有价证券定期存款               12,516,304.95

(4)外埠存款(原桂林地区农行开户存款)    2,848.18

2、第一届项目投资应收未收款             21,711,700.00 

3、预付账款:项目诉讼费                     258,463.20

4、应收帐款（第一届付南宁市购买金杯车及隆安农业综合开发前期经费）            220,710.00

5、固定资产净值                           898,224.66

以上报告请审议。